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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 777.00 | 30 656.00 | 54 121.00 | 84 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 680.00 | 30 656.00 | 391 024.00 | 421 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 273 462.00 | | | 273 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 024.00 | | | 391 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 865.00 | | 247 865.00 | 247 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 865.00 | | 247 865.00 | 247 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 103.00 | | | 269 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 982.00 | | | 227 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |