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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 35 540.00 | 12 921.00 | 22 619.00 | 35 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 540.00 | 12 921.00 | 22 619.00 | 35 540.00 |
060 Stock marchandises | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | 4 162.00 | 4 782.00 | 8 944.00 |
072 Créances – Autres | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
084 Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 058.00 | 4 162.00 | 168 896.00 | 173 058.00 |
110 Total général Actif | 208 598.00 | 17 082.00 | 191 515.00 | 208 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 739.00 | 341 615.00 | | 45 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 835.00 | 146.00 | | 1 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | 1 000.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 1 883.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 897.00 | 344 644.00 | | 48 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 900.00 | 225 799.00 | | 8 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 202.00 | -56 864.00 | | -26 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 62 305.00 | 61 119.00 | | 62 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 6 305.00 | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 495.00 | 45 231.00 | | 18 495.00 |
252 Charges sociales | 4 588.00 | 17 521.00 | | 4 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | 1 594.00 | | 2 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 886.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 699.00 | 302 590.00 | | 112 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 802.00 | 42 054.00 | | -63 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 578.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 339.00 | 35 648.00 | | -71 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 162.00 | | | 4 162.00 |