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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 965.00 | 10 270.00 | 695.00 | 10 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 977.00 | 41 720.00 | 30 257.00 | 71 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 829.00 | 51 990.00 | 34 839.00 | 86 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
072 Créances – Autres | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
084 Disponibilités | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
110 Total général Actif | 262 421.00 | 51 990.00 | 210 431.00 | 262 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 374.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 116.00 | 352 680.00 | | 297 116.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 14.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 226.00 | 352 694.00 | | 297 226.00 |
242 Autres charges externes. | 50 634.00 | 32 960.00 | | 50 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | 7 094.00 | | 8 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 640.00 | 231 391.00 | | 192 640.00 |
252 Charges sociales | 26 261.00 | 30 634.00 | | 26 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | 6 878.00 | | 6 559.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 097.00 | 308 973.00 | | 285 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 129.00 | 43 721.00 | | 12 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 222.00 | | |
294 Charges financières | 572.00 | 218.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 721.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 522.00 | 44 004.00 | | 11 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |