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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 510.00 | 422 025.00 | 377 485.00 | 799 510.00 |
AH Fonds commercial | 54 287.00 | 21 787.00 | 32 500.00 | 54 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 999.00 | 40 217.00 | 32 782.00 | 72 999.00 |
AN Terrains | 4 397.00 | 3 403.00 | 994.00 | 4 397.00 |
AP Constructions | 37 648.00 | 7 869.00 | 29 780.00 | 37 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 452.00 | 134 390.00 | 141 062.00 | 275 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 145.00 | 43 142.00 | 75 003.00 | 118 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 976.00 | 672 833.00 | 706 143.00 | 1 378 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 058.00 | | 1 698 058.00 | 1 698 058.00 |
BT Marchandises | 1 845 432.00 | 3 391.00 | 1 842 041.00 | 1 845 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 835.00 | 93 364.00 | 2 318 471.00 | 2 411 835.00 |
BZ Autres créances | 222 579.00 | | 222 579.00 | 222 579.00 |
CF Disponibilités | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 659.00 | 96 755.00 | 6 296 904.00 | 6 393 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 825.00 | 769 588.00 | 7 003 237.00 | 7 772 825.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DG Autres réserves | 1 167 968.00 | 327 316.00 | | 1 167 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 402.00 | 840 652.00 | | 548 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 951.00 | 1 442 548.00 | | 1 990 951.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 2 019.00 | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | 2 019.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 867.00 | 173 085.00 | | 272 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 272.00 | 579 892.00 | | 578 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 346.00 | 1 418 847.00 | | 3 016 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 828.00 | 262 183.00 | | 174 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 601.00 | 25 886.00 | | 21 601.00 |
EA Autres dettes | 948 133.00 | 110 468.00 | | 948 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 047.00 | 2 570 359.00 | | 5 012 047.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 237.00 | 4 014 927.00 | | 7 003 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 699.00 | 270 596.00 | 178 463.00 | 580 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 264.00 | 220 217.00 | 138 452.00 | 402 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 435.00 | 50 379.00 | 40 011.00 | 178 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 272.00 | 578 272.00 | | 578 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 346.00 | 3 016 346.00 | | 3 016 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 133.00 | 948 133.00 | | 948 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 867.00 | 209 072.00 | 63 795.00 | 272 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660 696.00 | 2 660 696.00 | | 2 660 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 232.00 | 2 660 696.00 | 16 536.00 | 2 677 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 047.00 | 4 948 252.00 | 63 795.00 | 5 012 047.00 |