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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 278.00 | 21 998.00 | 3 280.00 | 25 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 940.00 | 30 644.00 | 3 296.00 | 33 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BN En cours de production de biens | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 987.00 | 30 644.00 | 134 343.00 | 164 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -126 351.00 | -134 000.00 | | -126 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | 7 648.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | -118 876.00 | -120 852.00 | | -118 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 2 337.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 465.00 | 11 167.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 416.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 825.00 | 165 006.00 | | 151 825.00 |
EA Autres dettes | 74 519.00 | 83 632.00 | | 74 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 219.00 | 273 558.00 | | 253 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 343.00 | 152 706.00 | | 134 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 468 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 103.00 | |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 632.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 632.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -632.00 | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 411.00 | 309 686.00 | | 469 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 436.00 | 302 038.00 | | 467 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | 7 648.00 | | 1 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 194.00 | | 30 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759.00 | 194.00 | | 29 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
UX Autres créances clients | 40 858.00 | 26 083.00 | 14 775.00 | 40 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 830.00 | 27 985.00 | 40 952.00 | 69 830.00 |
VW T.V.A. | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 754.00 | 15 998.00 | 222 756.00 | 238 754.00 |