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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 373.00 | 180 177.00 | 65 196.00 | 245 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 506.00 | 41 866.00 | 641.00 | 42 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 279.00 | 222 043.00 | 186 236.00 | 408 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 506.00 | 62 667.00 | 437 839.00 | 500 506.00 |
BZ Autres créances | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CF Disponibilités | 181 457.00 | | 181 457.00 | 181 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 901.00 | 62 667.00 | 667 234.00 | 729 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 181.00 | 284 710.00 | 853 470.00 | 1 138 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
DL TOTAL (I) | 466 552.00 | | | 466 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 012.00 | | | 163 012.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 919.00 | | | 386 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 470.00 | | | 853 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 919.00 | | | 386 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 652.00 | | 1 386 652.00 | 1 386 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 652.00 | | 1 386 652.00 | 1 386 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 689.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 033.00 | | | 1 402 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 980.00 | | | 1 308 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 835.00 | 13 557.00 | 43 849.00 | 214 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 835.00 | 13 557.00 | 43 849.00 | 214 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 949.00 | | | 378 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 744.00 | | | 122 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
UP Prêts | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 612.00 | 593 612.00 | | 593 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 281.00 | | | 630 281.00 |