| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 195 520.00 | | 195 520.00 | 195 520.00 |
AP Constructions | 2 410 990.00 | 615 032.00 | 1 795 958.00 | 2 410 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 544.00 | 17 874.00 | 42 670.00 | 60 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 675.00 | 80 416.00 | 355 259.00 | 435 675.00 |
AX Avances et acomptes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259 709.00 | | 1 259 709.00 | 1 259 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 057.00 | 713 323.00 | 7 818 734.00 | 8 532 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 029.00 | | 1 219 029.00 | 1 219 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 915.00 | | 2 306 915.00 | 2 306 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 972.00 | 713 323.00 | 10 125 650.00 | 10 838 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 088 501.00 | | 4 088 501.00 | 4 088 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 472.00 | 3 000.00 | | 18 472.00 |
DG Autres réserves | 7 002 005.00 | 7 002 005.00 | | 7 002 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 840.00 | 15 472.00 | | 772 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 317.00 | 8 020 477.00 | | 8 793 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 958.00 | 1 345 762.00 | | 1 013 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 911.00 | 64 558.00 | | 54 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 083.00 | 98 617.00 | | 84 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 380.00 | 176 564.00 | | 179 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 332.00 | 1 685 500.00 | | 1 332 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 650.00 | 9 705 977.00 | | 10 125 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 037.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 848 500.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 541.00 | 774 212.00 | | 183 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 459.00 | 74 288.00 | | 76 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 527.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 847.00 | 1 541 192.00 | | 1 547 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 007.00 | 1 525 720.00 | | 775 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 840.00 | 15 472.00 | | 772 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 413.00 | | 1 987 359.00 | 6 749 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 714.00 | 8 532 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 714.00 | 3 103 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 971.00 | | 198 990.00 | 3 108 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610 441.00 | | 1 788 369.00 | 3 610 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 539.00 | 144 037.00 | 21 253.00 | 590 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 539.00 | 144 037.00 | 21 253.00 | 590 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 887 301.00 | | 3 887 301.00 | 3 887 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 958.00 | 332 302.00 | 681 656.00 | 1 013 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 604.00 | | | 331 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 787.00 | 87 886.00 | 3 937 901.00 | 4 025 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 332.00 | 650 676.00 | 681 656.00 | 1 332 332.00 |