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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 336.00 | | 1 289 336.00 | 1 289 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 321.00 | | 1 414 321.00 | 1 414 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 078 972.00 | | 1 078 972.00 | 1 078 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 684.00 | 339 684.00 | | 339 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 483 517.00 | 401 409.00 | | 483 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 819.00 | 82 108.00 | | 87 819.00 |
DK Provisions réglementées | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 612.00 | 987 793.00 | | 1 075 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662.00 | 23 410.00 | | 8 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 798.00 | 339 798.00 | | 264 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 922.00 | 1 242.00 | | 55 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 326.00 | 18 119.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 708.00 | 382 568.00 | | 338 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 321.00 | 1 370 361.00 | | 1 414 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 512.00 | 373 916.00 | | 120 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 033.00 | 307 829.00 | | 309 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 214.00 | 225 722.00 | | 221 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 819.00 | 82 108.00 | | 87 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 204.00 | 92 840.00 | 210 364.00 | 303 204.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 708.00 | 120 512.00 | | 338 708.00 |