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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 254 256.00 | 181 701 673.00 | 128 552 583.00 | 310 254 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 182 352.00 | 290 847 248.00 | 214 335 104.00 | 505 182 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 352 465.00 | | 11 352 465.00 | 11 352 465.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354 331.00 | | 11 354 331.00 | 11 354 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 536 683.00 | 290 847 248.00 | 225 689 435.00 | 516 536 683.00 |
CU Autres participations | 194 928 096.00 | 109 145 575.00 | 85 782 521.00 | 194 928 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 853 912.00 | 18 192 533.00 | | 12 853 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 731 159.00 | -5 338 621.00 | | -5 731 159.00 |
DL TOTAL (I) | 27 122 753.00 | 32 853 912.00 | | 27 122 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 790.00 | 234 025.00 | | 198 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 790.00 | 234 025.00 | | 198 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 465 324.00 | 120 465 771.00 | | 120 465 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 178.00 | 68 550.00 | | 221 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 356.00 | 476 566.00 | | 577 356.00 |
EA Autres dettes | 77 104 034.00 | 73 976 842.00 | | 77 104 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 367 892.00 | 194 987 729.00 | | 198 367 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 689 435.00 | 228 075 666.00 | | 225 689 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 485 411.00 | 1 485 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 485 411.00 | 1 485 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 682 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 590.00 | 13 696.00 | | 48 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 646.00 | 1 582 435.00 | | 1 520 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 805.00 | 6 921 056.00 | | 7 251 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 731 159.00 | -5 338 621.00 | | -5 731 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 182 352.00 | | | 505 182 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 928 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 182 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 254 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 254 256.00 | | 6.00 | 310 254 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 928 096.00 | | | 194 928 096.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 025.00 | | 35 235.00 | 234 025.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 701 673.00 | | | 181 701 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 620 376.00 | 226 872.00 | | 290 620 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 854 401.00 | 226 872.00 | 35 235.00 | 290 854 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 226 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 465 324.00 | 465 324.00 | | 120 465 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 178.00 | 221 178.00 | | 221 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 036.00 | 411 036.00 | | 411 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 078.00 | 164 078.00 | | 164 078.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 77 104 034.00 | 77 104 034.00 | | 77 104 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 347 188.00 | 11 347 188.00 | | 11 347 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352 465.00 | 11 352 465.00 | | 11 352 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 367 892.00 | 78 367 892.00 | | 198 367 892.00 |