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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 058.00 | 16 387.00 | 66 671.00 | 83 058.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 633.00 | 16 387.00 | 85 247.00 | 101 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 705.00 | 34 458.00 | 85 247.00 | 119 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DH Report à nouveau | 18 681.00 | 16 251.00 | | 18 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 717.00 | 2 430.00 | | -26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 55.00 | 26 772.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 722.00 | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 124.00 | 55 930.00 | | 77 124.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 5 121.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 192.00 | 67 247.00 | | 85 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 247.00 | 94 019.00 | | 85 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 390.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 390.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -390.00 | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 050.00 | 159 411.00 | | 169 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 767.00 | 156 981.00 | | 195 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 717.00 | 2 430.00 | | -26 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004.00 | 68.00 | | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 004.00 | 68.00 | | 17 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 389.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 192.00 | 89 697.00 | | 85 192.00 |