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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800 510.00 | 626 367.00 | 174 143.00 | 800 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 085.00 | 639 573.00 | 174 513.00 | 814 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
072 Créances – Autres | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
084 Disponibilités | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
110 Total général Actif | 889 093.00 | 639 573.00 | 249 520.00 | 889 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
224 Production immobilisée | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
230 Autres produits | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
242 Autres charges externes. | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
252 Charges sociales | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
262 Autres charges | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 889.00 | | | 187 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
294 Charges financières | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 197.00 | | | -20 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 995.00 | | | 750 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |