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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458 780.00 | 25 000.00 | 1 433 780.00 | 1 458 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 780.00 | 25 000.00 | 1 433 780.00 | 1 458 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 1 919 970.00 | | 1 919 970.00 | 1 919 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 061.00 | | 360 061.00 | 360 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 650.00 | | 2 310 650.00 | 2 310 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 430.00 | 25 000.00 | 3 744 430.00 | 3 769 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 170.00 | 506 170.00 | | 506 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
DG Autres réserves | 3 009 520.00 | 2 853 520.00 | | 3 009 520.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 977.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 339.00 | 155 453.00 | | 161 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 076.00 | 3 566 737.00 | | 3 728 076.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 378.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | 97 062.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 526.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 354.00 | 100 966.00 | | 16 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 430.00 | 3 667 703.00 | | 3 744 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 6 069.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 024.00 | 308 281.00 | | 331 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 685.00 | 152 828.00 | | 169 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 339.00 | 155 453.00 | | 161 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016 000.00 | 416 000.00 | 600 000.00 | 1 016 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950 589.00 | 1 950 589.00 | | 1 950 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 589.00 | 2 366 589.00 | 600 000.00 | 2 966 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |