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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 474.00 | 220 651.00 | 7 822.00 | 228 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 486.00 | 221 249.00 | 2 138 236.00 | 2 359 486.00 |
BT Marchandises | 183 967.00 | | 183 967.00 | 183 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
BZ Autres créances | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CF Disponibilités | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 850.00 | | 485 850.00 | 485 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 336.00 | 221 249.00 | 2 624 086.00 | 2 845 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
DH Report à nouveau | 775 424.00 | | | 775 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
DL TOTAL (I) | 986 601.00 | | | 986 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 080.00 | | | 596 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 831.00 | | | 435 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 739.00 | | | 444 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 485.00 | | | 1 637 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 086.00 | | | 2 624 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 027.00 | | | 1 132 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 482.00 | | 3 359 482.00 | 3 359 482.00 |
FD Production vendue biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FG Production vendue services | 246 008.00 | | 246 008.00 | 246 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 891.00 | | 3 619 891.00 | 3 619 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 630.00 | | | -25 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 498.00 | | | 3 646 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 503.00 | | | 3 515 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 486.00 | | | 2 359 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 517.00 | 12 732.00 | | 208 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 517.00 | 12 732.00 | | 208 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 739.00 | 444 739.00 | | 444 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 080.00 | 90 622.00 | 375 242.00 | 596 080.00 |
VI Groupe et associés | 435 831.00 | 435 831.00 | | 435 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 340.00 | | | 1 012 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 344.00 | 155 930.00 | 10 414.00 | 166 344.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 485.00 | 1 132 027.00 | 375 242.00 | 1 637 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
ST Autres comptes | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 385.00 | | | 175 385.00 |