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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 756.00 | 16 994.00 | 762.00 | 17 756.00 |
040 Immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 948.00 | 16 994.00 | 92 954.00 | 109 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
110 Total général Actif | 174 320.00 | 16 994.00 | 157 325.00 | 174 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
252 Charges sociales | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | | | 391.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |