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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 246.00 | 33 576.00 | 57 670.00 | 91 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 556.00 | 33 796.00 | 60 760.00 | 94 556.00 |
BT Marchandises | 1 347 668.00 | 125 596.00 | 1 222 072.00 | 1 347 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 872.00 | | 474 872.00 | 474 872.00 |
BZ Autres créances | 112 189.00 | 2 628.00 | 109 561.00 | 112 189.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 994.00 | 128 224.00 | 1 824 770.00 | 1 952 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 550.00 | 162 019.00 | 1 885 531.00 | 2 047 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 774.00 | 277 244.00 | | 322 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | 45 531.00 | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 334 065.00 | 323 874.00 | | 334 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 259.00 | 283 429.00 | | 31 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 765.00 | 148 362.00 | | 202 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 993.00 | 194 714.00 | | 209 993.00 |
EA Autres dettes | 30 301.00 | 4 828.00 | | 30 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 647.00 | 708 017.00 | | 1 016 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 465.00 | 1 339 350.00 | | 1 551 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 531.00 | 1 663 224.00 | | 1 885 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 770.00 | 1 311 440.00 | | 1 535 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | 243 528.00 | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 545 339.00 | | 545 339.00 | 545 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 339.00 | | 545 339.00 | 545 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 224.00 | |
GE Autres charges | | | -1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 526.00 | | 2 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 182.00 | 6 059.00 | | 19 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 182.00 | 9 191.00 | | 19 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | -9 191.00 | | -14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 10 826.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 732.00 | 1 397 175.00 | | 558 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 540.00 | 1 351 644.00 | | 548 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191.00 | 45 531.00 | | 10 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | 11 348.00 | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 138.00 | | 2 417.00 | 92 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 828.00 | | 2 417.00 | 88 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 706.00 | 12 090.00 | | 21 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 12 090.00 | | 21 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 647.00 | 1 016 647.00 | | 1 016 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 474 872.00 | | | 474 872.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 910.00 | 12 215.00 | 15 695.00 | 27 910.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 551.00 | 596 551.00 | | 596 551.00 |
VW T.V.A. | 141 619.00 | 141 619.00 | | 141 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 465.00 | 1 535 770.00 | 15 695.00 | 1 551 465.00 |