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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 388.00 | 28 268.00 | 6 121.00 | 34 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 388.00 | 32 268.00 | 22 121.00 | 54 388.00 |
060 Stock marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
084 Disponibilités | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
110 Total général Actif | 175 928.00 | 32 268.00 | 143 660.00 | 175 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 994.00 | 272 933.00 | | 287 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 141.00 | 1 000.00 | | 11 141.00 |
230 Autres produits | 5 224.00 | 4 950.00 | | 5 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 360.00 | 278 883.00 | | 304 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 577.00 | 87 915.00 | | 90 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -636.00 | 575.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 62 213.00 | 62 718.00 | | 62 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 706.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 544.00 | 91 136.00 | | 91 544.00 |
252 Charges sociales | 24 779.00 | 27 261.00 | | 24 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 198.00 | 8 973.00 | | 8 198.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 113.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 879.00 | 279 397.00 | | 277 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 481.00 | -515.00 | | 26 481.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 196.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 013.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 8 607.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 611.00 | -1 385.00 | | 27 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |