| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 416.00 | 120 712.00 | 96 703.00 | 217 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765 063.00 | 4 598 216.00 | 7 166 846.00 | 11 765 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 539.00 | | 715 539.00 | 715 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 726 004.00 | 4 734 003.00 | 7 992 001.00 | 12 726 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 767.00 | 97 358.00 | 689 409.00 | 786 767.00 |
BZ Autres créances | 6 518 372.00 | | 6 518 372.00 | 6 518 372.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 350 020.00 | 97 358.00 | 7 252 662.00 | 7 350 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 076 024.00 | 4 831 361.00 | 15 244 663.00 | 20 076 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 664 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 146 715.00 | | | -1 146 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 892.00 | -2 811 281.00 | | -1 058 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 586 366.00 | 2 050 668.00 | | 1 586 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -569 241.00 | 953 953.00 | | -569 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 512.00 | 43 159.00 | | 34 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 512.00 | 43 159.00 | | 34 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 149.00 | 13 832 530.00 | | 13 830 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 885.00 | 408 948.00 | | 447 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 963.00 | 577 434.00 | | 657 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 016.00 | 155 390.00 | | 157 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 639.00 | 23 569.00 | | 12 639.00 |
EA Autres dettes | 405 532.00 | | | 405 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 208.00 | 55 416.00 | | 268 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 779 392.00 | 15 053 288.00 | | 15 779 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 244 663.00 | 16 050 400.00 | | 15 244 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 550.00 | | 2 052 550.00 | 2 052 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 550.00 | | 2 052 550.00 | 2 052 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 302.00 | 175 599.00 | | 464 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 303.00 | 175 599.00 | | 464 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 302.00 | 175 599.00 | | 464 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 159.00 | 1 481 456.00 | | 4 322 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 051.00 | 4 292 737.00 | | 5 381 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 892.00 | -2 811 281.00 | | -1 058 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 687 277.00 | | -1 942.00 | 19 687 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 667.00 | 715 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 832 665.00 | 126 667.00 | 12 726 004.00 | 6 832 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832 665.00 | | 11 995 391.00 | 6 832 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829 997.00 | | -1 942.00 | 18 829 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 205.00 | | | 842 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381 334.00 | 2 183 344.00 | 6 830 675.00 | 9 381 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 366 259.00 | 2 183 344.00 | 6 830 675.00 | 9 366 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 159.00 | | 8 647.00 | 43 159.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 763 737.00 | | 1 763 737.00 | 1 763 737.00 |
6T Sur comptes clients | 109 557.00 | 10 170.00 | 22 369.00 | 109 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 294.00 | 10 170.00 | 1 786 106.00 | 1 873 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 453.00 | 10 170.00 | 1 794 753.00 | 1 916 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 170.00 | 1 794 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 830 149.00 | 13 830 149.00 | | 13 830 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 963.00 | 657 963.00 | | 657 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 532.00 | 405 532.00 | | 405 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 208.00 | 268 208.00 | | 268 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 539.00 | | 715 539.00 | 715 539.00 |
UX Autres créances clients | 669 938.00 | 669 938.00 | | 669 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
VB T. V. A. | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
VC Groupe et associés | 6 346 182.00 | 6 346 182.00 | | 6 346 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VP Divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 678.00 | 7 305 139.00 | 715 539.00 | 8 020 678.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 331 508.00 | 15 331 508.00 | | 15 331 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |