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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 384.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 286 108.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 658.00 | 141 584.00 | | 157 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | 16 073.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 166 316.00 | 163 158.00 | | 166 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | 9 593.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 951.00 | 40 241.00 | | 24 951.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 31 035.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 792.00 | 162 243.00 | | 119 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 108.00 | 325 400.00 | | 286 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 385.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 560.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 8 460.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 761.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 4 467.00 | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 6 227.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | 2 233.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 2 809.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 268.00 | 584 899.00 | | 782 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 110.00 | 568 826.00 | | 779 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | 16 073.00 | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 377.00 | | 5 147.00 | 85 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 792.00 | 71 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 71 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 665.00 | | 5 147.00 | 84 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016.00 | 15 125.00 | 15 793.00 | 55 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 461.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 764.00 | 14 664.00 | 15 793.00 | 54 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |