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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 11 444.00 | 12 763.00 | 24 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 331.00 | 23 359.00 | 92 972.00 | 116 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 585.00 | 34 803.00 | 4 810 782.00 | 4 845 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 877.00 | | 533 877.00 | 533 877.00 |
BZ Autres créances | 3 264 612.00 | | 3 264 612.00 | 3 264 612.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 780.00 | | 3 827 780.00 | 3 827 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 368.00 | 34 803.00 | 8 638 565.00 | 8 673 368.00 |
CU Autres participations | 4 692 851.00 | | 4 692 851.00 | 4 692 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 510.00 | 979 510.00 | | 979 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 6 838.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 1 891 343.00 | 1 136 294.00 | | 1 891 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 356.00 | 951 210.00 | | 118 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 198.00 | 3 153 842.00 | | 3 077 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 014 904.00 | 2 014 885.00 | | 2 014 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 831.00 | 324 193.00 | | 14 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 748.00 | 2 931 861.00 | | 2 147 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 877.00 | 399 748.00 | | 255 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 696.00 | 790 598.00 | | 1 004 696.00 |
EA Autres dettes | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 366.00 | 6 461 287.00 | | 5 561 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 565.00 | 9 615 129.00 | | 8 638 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 366.00 | 4 461 287.00 | | 3 561 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 831.00 | 324 193.00 | | 14 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 688.00 | | 1 961 688.00 | 1 961 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 688.00 | | 1 961 688.00 | 1 961 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 649.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 439.00 | | | 521 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 439.00 | 195.00 | | 521 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 976.00 | -195.00 | | -499 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 387.00 | -123 480.00 | | -215 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 104.00 | 2 506 373.00 | | 2 343 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 748.00 | 1 555 163.00 | | 2 224 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 356.00 | 951 210.00 | | 118 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 265.00 | | 40 181.00 | 4 832 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 860.00 | 4 845 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 860.00 | 116 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 768.00 | | 1 440.00 | 22 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 646.00 | | 26 545.00 | 116 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692 851.00 | | 12 196.00 | 4 692 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575.00 | 27 649.00 | 5 421.00 | 12 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 8 008.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 19 641.00 | 5 421.00 | 9 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 014 904.00 | 14 904.00 | | 2 014 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 159.00 | 560 159.00 | | 560 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 533 877.00 | 533 877.00 | | 533 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 935.00 | 2 375 935.00 | | 2 375 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 749.00 | 2 147 749.00 | | 2 147 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831 444.00 | 831 444.00 | | 831 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 490.00 | 3 812 294.00 | 12 196.00 | 3 824 490.00 |
VW T.V.A. | 379 802.00 | 379 802.00 | | 379 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 367.00 | 3 561 367.00 | | 5 561 367.00 |