| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 128.00 | 167 996.00 | 18 132.00 | 186 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 395.00 | 183 825.00 | 87 570.00 | 271 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 607.00 | 4 530.00 | 766 077.00 | 770 607.00 |
BZ Autres créances | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CF Disponibilités | 595 162.00 | | 595 162.00 | 595 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 378.00 | 4 530.00 | 1 620 849.00 | 1 625 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 773.00 | 188 354.00 | 1 708 419.00 | 1 896 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DH Report à nouveau | 531 861.00 | 480 274.00 | | 531 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | 64 483.00 | | 45 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 599 619.00 | 554 323.00 | | 599 619.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 65 457.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 65 457.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 983.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 44 205.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 522.00 | 942 915.00 | | 991 522.00 |
EA Autres dettes | 68 005.00 | 72 065.00 | | 68 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 800.00 | 1 060 168.00 | | 1 078 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 419.00 | 1 679 948.00 | | 1 708 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 650.00 | | 4 406 650.00 | 4 406 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 650.00 | | 4 406 650.00 | 4 406 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 576.00 | 554.00 | | 12 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10 457.00 | 40 457.00 | | -10 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 41 011.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 881.00 | -41 010.00 | | 22 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -120.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 839.00 | 4 431 914.00 | | 4 514 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 543.00 | 4 367 431.00 | | 4 469 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 296.00 | 64 483.00 | | 45 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 137.00 | | 51 258.00 | 220 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 870.00 | | 1 258.00 | 184 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 439.00 | | 50 000.00 | 19 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 926.00 | 14 899.00 | | 168 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 098.00 | 14 899.00 | | 153 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 228.00 | 593 228.00 | | 593 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 769 578.00 | 769 578.00 | | 769 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 664.00 | 830 225.00 | 69 439.00 | 899 664.00 |
VW T.V.A. | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 800.00 | 1 078 800.00 | | 1 078 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |