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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 570.00 | 2 410.00 | 6 160.00 | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 112.00 | 609 245.00 | 122 867.00 | 732 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 248.00 | 144 486.00 | 130 761.00 | 275 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 470.00 | 758 168.00 | 429 302.00 | 1 187 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BT Marchandises | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 316 243.00 | | 316 243.00 | 316 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 542.00 | | 443 542.00 | 443 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 012.00 | 758 168.00 | 872 844.00 | 1 631 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DH Report à nouveau | -39 883.00 | | | -39 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 494 218.00 | | | 494 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 626.00 | | | 378 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 844.00 | | | 872 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 618.00 | | | 284 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 223.00 | | 138 003.00 | 1 128 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 757.00 | 1 187 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 757.00 | 1 035 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 046.00 | | 138 003.00 | 976 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 609.00 | 120 316.00 | 78 757.00 | 716 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 172.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 754.00 | 120 144.00 | 78 757.00 | 714 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 277.00 | 65 269.00 | 94 008.00 | 159 277.00 |
VI Groupe et associés | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 626.00 | 284 618.00 | 94 008.00 | 378 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |