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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 065.00 | 5 043.00 | 6 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 317.00 | 2 965.00 | 364 352.00 | 367 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 839.00 | 2 965.00 | 430 874.00 | 433 839.00 |
CU Autres participations | 44 377.00 | 1 900.00 | 42 477.00 | 44 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 386 527.00 | | | 386 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 859.00 | | | -66 859.00 |
DL TOTAL (I) | 329 050.00 | | | 329 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 874.00 | | | 430 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 859.00 | | | -66 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 018.00 | | 379 185.00 | 126 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 886.00 | 361 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 886.00 | 367 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | 4 664.00 | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 574.00 | | 374 520.00 | 124 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 1 030.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 1 030.00 | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
UX Autres créances clients | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 786.00 | 29 955.00 | 316 831.00 | 346 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 425.00 | | | 38 425.00 |