| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 569.00 | 236 810.00 | 94 759.00 | 331 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 072.00 | 254 511.00 | 143 561.00 | 398 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272 445.00 | | 7 272 445.00 | 7 272 445.00 |
BZ Autres créances | 2 142 331.00 | | 2 142 331.00 | 2 142 331.00 |
CF Disponibilités | 2 439 332.00 | | 2 439 332.00 | 2 439 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 015 642.00 | | 12 015 642.00 | 12 015 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 418 115.00 | 254 511.00 | 12 163 604.00 | 12 418 115.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 751 447.00 | 1 306 926.00 | | 2 751 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 940.00 | 1 444 521.00 | | 4 118 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 387.00 | 3 191 447.00 | | 7 310 387.00 |
DP Provisions pour risques | 4 401.00 | 485.00 | | 4 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 401.00 | 485.00 | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 794.00 | 333 185.00 | | 1 475 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 882.00 | 379 262.00 | | 1 733 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 234.00 | 1 654 090.00 | | 1 592 234.00 |
EA Autres dettes | 33 994.00 | 6 131.00 | | 33 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 911.00 | 9 821.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 816.00 | 2 382 489.00 | | 4 848 816.00 |
ED (V) | | 928.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 604.00 | 5 575 350.00 | | 12 163 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 004.00 | 2 382 489.00 | | 4 814 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 154 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 154 844.00 | | 14 154 844.00 | 14 154 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 419 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 406 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 76 033.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669 251.00 | 273 116.00 | | 1 669 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669 251.00 | 314 855.00 | | 1 669 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669 001.00 | -238 822.00 | | -1 669 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623 515.00 | 606 215.00 | | 1 623 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 721.00 | 8 841 165.00 | | 14 429 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 781.00 | 7 396 643.00 | | 10 310 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 940.00 | 1 444 521.00 | | 4 118 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 674.00 | | 14 426.00 | 383 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 48 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 398 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 663.00 | | 13 906.00 | 317 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 311.00 | | 520.00 | 48 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 588.00 | 44 922.00 | | 209 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 305.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 193.00 | 44 617.00 | | 192 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485.00 | 4 401.00 | 485.00 | 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 882.00 | 1 699 070.00 | 34 813.00 | 1 733 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 234.00 | 1 592 234.00 | | 1 592 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 788.00 | 1 509 788.00 | | 1 509 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
UX Autres créances clients | 7 272 445.00 | 7 272 445.00 | | 7 272 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 331.00 | 2 142 331.00 | | 2 142 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 113.00 | 9 576 311.00 | 47 803.00 | 9 624 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 816.00 | 4 814 004.00 | 34 813.00 | 4 848 816.00 |