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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 044.00 | 24 500.00 | 210 544.00 | 235 044.00 |
BZ Autres créances | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 452 046.00 | | 452 046.00 | 452 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 449.00 | 24 500.00 | 717 949.00 | 742 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 949.00 | 26 000.00 | 717 949.00 | 743 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 959.00 | 45 720.00 | | 160 959.00 |
DL TOTAL (I) | 169 209.00 | 53 970.00 | | 169 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 176.00 | 74 189.00 | | 74 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 170.00 | 410 814.00 | | 441 170.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 154 560.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 739.00 | 650 952.00 | | 548 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 949.00 | 704 923.00 | | 717 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 179.00 | 650 952.00 | | 520 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 320.00 | | 2 096 320.00 | 2 096 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 320.00 | | 2 096 320.00 | 2 096 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 455.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 513.00 | 17 780.00 | | -39 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 656.00 | 1 847 611.00 | | 2 097 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 696.00 | 1 801 890.00 | | 1 936 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 959.00 | 45 720.00 | | 160 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VC Groupe et associés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 402.00 | 290 402.00 | | 290 402.00 |
VW T.V.A. | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 179.00 | 520 179.00 | | 520 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |