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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 692 732.00 | | 17 692 732.00 | 17 692 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 025 348.00 | 8 940 000.00 | 52 085 348.00 | 61 025 348.00 |
BZ Autres créances | 2 407 835.00 | | 2 407 835.00 | 2 407 835.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 348.00 | | 2 410 348.00 | 2 410 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 616 459.00 | 8 940 000.00 | 54 676 459.00 | 63 616 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 692 732.00 | | | 7 692 732.00 |
CU Autres participations | 43 332 616.00 | 8 940 000.00 | 34 392 616.00 | 43 332 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 763.00 | | 180 763.00 | 180 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 557 882.00 | 10 557 882.00 | | 10 557 882.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 590.00 | -1 660 978.00 | | -2 001 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 152.00 | -340 611.00 | | -315 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 241 140.00 | 8 556 292.00 | | 8 241 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 822.00 | 18 967 775.00 | | 17 307 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 103 097.00 | 26 709 454.00 | | 29 103 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 840.00 | | 24 400.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 435 319.00 | 45 702 671.00 | | 46 435 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 676 459.00 | 54 258 964.00 | | 54 676 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 127 498.00 | 16 734 896.00 | | 19 127 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 518.00 | -309 941.00 | | -198 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 964.00 | 805 706.00 | | 939 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 116.00 | 1 146 317.00 | | 1 255 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 152.00 | -340 611.00 | | -315 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 375 356.00 | | 649 992.00 | 60 375 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 025 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 025 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 375 356.00 | | 649 992.00 | 60 375 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 19 103 097.00 | -19 103 097.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 17 692 732.00 | 7 692 732.00 | 10 000 000.00 | 17 692 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 307 822.00 | 1.00 | 17 307 821.00 | 17 307 822.00 |
VI Groupe et associés | 29 103 097.00 | | 29 103 097.00 | 29 103 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659 954.00 | | | 1 659 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407 835.00 | 2 407 835.00 | | 2 407 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 100 567.00 | 10 100 567.00 | 10 000 000.00 | 20 100 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 435 319.00 | 19 127 498.00 | 27 307 821.00 | 46 435 319.00 |