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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
AP Constructions | 70 904.00 | 66 016.00 | 4 888.00 | 70 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 41 301.00 | 9 249.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 269.00 | 74 267.00 | 6 002.00 | 80 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 541.00 | 196 380.00 | 26 161.00 | 222 541.00 |
BT Marchandises | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 246.00 | 2 725.00 | 74 521.00 | 77 246.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 633.00 | 2 725.00 | 546 908.00 | 549 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 174.00 | 199 105.00 | 573 069.00 | 772 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
DG Autres réserves | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
DL TOTAL (I) | 366 913.00 | | | 366 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 069.00 | | | 573 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 264.00 | | 1 058 264.00 | 1 058 264.00 |
FG Production vendue services | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 197.00 | | 1 065 197.00 | 1 065 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 937.00 | | | 1 071 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 777.00 | | | 985 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 6 394.00 | 5 168.00 | 195 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | 2 670.00 | 17 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 688.00 | 6 394.00 | 2 498.00 | 177 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 821.00 | 104 771.00 | 50.00 | 104 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 156.00 | 206 156.00 | | 206 156.00 |