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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 175.00 | 105 721.00 | 16 454.00 | 122 175.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 122 175.00 | 105 721.00 | 16 454.00 | 122 175.00 |
060 Stock marchandises | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
084 Disponibilités | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
110 Total général Actif | 227 568.00 | 105 721.00 | 121 847.00 | 227 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 499.00 | 149 956.00 | | 206 499.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 602.00 | 59 884.00 | | 62 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 1 757.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 792.00 | 212 596.00 | | 269 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 496.00 | 93 359.00 | | 138 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 048.00 | 1 406.00 | | -2 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 938.00 | 1 987.00 | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 27 989.00 | 28 286.00 | | 27 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 101.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 895.00 | 83 670.00 | | 78 895.00 |
252 Charges sociales | 3 821.00 | 3 682.00 | | 3 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 291.00 | 15 138.00 | | 13 291.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1 724.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 511.00 | 230 353.00 | | 263 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 281.00 | -17 757.00 | | 6 281.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 305.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 980.00 | -18 046.00 | | 4 980.00 |