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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 40 536.00 | 744.00 | 41 280.00 |
040 Immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 518.00 | 40 536.00 | 4 983.00 | 45 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
110 Total général Actif | 118 980.00 | 40 536.00 | 78 444.00 | 118 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 531.00 | 12 785.00 | | 8 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 556.00 | 173 905.00 | | 165 556.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 2.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 466.00 | 186 692.00 | | 175 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 257.00 | 7 687.00 | | 4 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -1 067.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 147.00 | 11 500.00 | | 6 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 492.00 | 518.00 | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 33 484.00 | 36 927.00 | | 33 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 746.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 189.00 | 98 321.00 | | 89 189.00 |
252 Charges sociales | 5 987.00 | 7 721.00 | | 5 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 4 132.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 8 625.00 | 9 195.00 | | 8 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 243.00 | 178 678.00 | | 155 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 223.00 | 8 014.00 | | 20 223.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 1 048.00 | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 359.00 | 7 066.00 | | 17 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 075.00 | | | 10 075.00 |