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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 000.00 | 500.00 | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 571.00 | 10 000.00 | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 202 542.00 | 182 859.00 | 19 684.00 | 202 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 416.00 | 86 774.00 | 11 642.00 | 98 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 893.00 | 185 022.00 | 23 870.00 | 208 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 576.00 | 465 226.00 | 668 350.00 | 1 133 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 627.00 | 465 226.00 | 731 401.00 | 1 196 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DH Report à nouveau | -74 282.00 | | | -74 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 563 647.00 | | | 563 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 401.00 | | | 731 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 022.00 | | 702 022.00 | 702 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 022.00 | | 702 022.00 | 702 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 967.00 | | | 711 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 037.00 | | | 685 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 172.00 | 22 517.00 | 12 654.00 | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 753.00 | 149 850.00 | 17 902.00 | 167 753.00 |