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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 887.00 | 85 588.00 | 9 299.00 | 94 887.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 544.00 | 87 195.00 | 19 349.00 | 106 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
072 Créances – Autres | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
084 Disponibilités | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 603.00 | | 327 603.00 | 327 603.00 |
110 Total général Actif | 434 147.00 | 87 195.00 | 346 952.00 | 434 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 674.00 | | | 202 674.00 |
222 Production stockée | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 932.00 | | | 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
252 Charges sociales | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
280 Produits financiers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 774.00 | | | 31 774.00 |