| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 380.00 | 18 259.00 | 41 121.00 | 59 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 404.00 | 18 259.00 | 208 145.00 | 226 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 546.00 | | 92 546.00 | 92 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 950.00 | 18 259.00 | 300 691.00 | 318 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 119 400.00 | 114 500.00 | | 119 400.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 14.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065.00 | 4 979.00 | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 197 058.00 | 190 993.00 | | 197 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 725.00 | 94 187.00 | | 97 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 307.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 2 216.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 632.00 | 100 253.00 | | 103 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 691.00 | 291 247.00 | | 300 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 052.00 | 13 289.00 | | 20 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 173.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 728.00 | 17 071.00 | | 19 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663.00 | 12 091.00 | | 13 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 065.00 | 4 979.00 | | 6 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 725.00 | 14 145.00 | 36 524.00 | 97 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 469.00 | 460.00 | 81 009.00 | 81 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 632.00 | 20 052.00 | 36 524.00 | 103 632.00 |