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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 849.00 | 29 557.00 | 8 292.00 | 37 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 239.00 | 29 557.00 | 57 682.00 | 87 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 471.00 | 5 173.00 | 64 298.00 | 69 471.00 |
072 Créances – Autres | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
084 Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 384.00 | 5 173.00 | 217 211.00 | 222 384.00 |
110 Total général Actif | 309 623.00 | 34 730.00 | 274 893.00 | 309 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 373.00 | 478 082.00 | | 459 373.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | 5 400.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 4 417.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 607.00 | 487 899.00 | | 462 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 081.00 | 235 941.00 | | 195 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | -1 325.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 131 616.00 | 140 995.00 | | 131 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 033.00 | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 757.00 | 76 367.00 | | 94 757.00 |
252 Charges sociales | 26 900.00 | 20 956.00 | | 26 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | 1 625.00 | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 2 888.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 318.00 | 479 480.00 | | 454 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 289.00 | 8 419.00 | | 8 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 2 917.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 1 364.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 369.00 | 4 666.00 | | 7 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |