| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 568.00 | | 245 568.00 | 245 568.00 |
BZ Autres créances | 451 779.00 | | 451 779.00 | 451 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854 550.00 | 165 774.00 | 2 688 776.00 | 2 854 550.00 |
CF Disponibilités | 356 064.00 | | 356 064.00 | 356 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 962.00 | 165 774.00 | 3 742 188.00 | 3 907 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 962.00 | 165 774.00 | 3 742 188.00 | 3 907 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 067 979.00 | 2 638 896.00 | | 3 067 979.00 |
DH Report à nouveau | -138 868.00 | | | -138 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 868.00 | 429 083.00 | | -138 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 710.00 | 3 074 579.00 | | 2 935 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 204.00 | 660 004.00 | | 655 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 54 315.00 | | 64 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 478.00 | 794 319.00 | | 806 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 188.00 | 3 868 897.00 | | 3 742 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 369.00 | 806 478.00 | | 742 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 204.00 | | | 655 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 151.00 | 683 917.00 | | 125 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 020.00 | 254 834.00 | | 264 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 868.00 | 429 083.00 | | -138 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 820.00 | 131 954.00 | | 33 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 820.00 | 131 954.00 | | 33 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 820.00 | 131 954.00 | | 33 820.00 |
UG ‐ Financières | | 131 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |
VB T. V. A. | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VI Groupe et associés | 655 204.00 | 655 204.00 | | 655 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 184.00 | 325 184.00 | | 325 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 347.00 | 697 347.00 | | 697 347.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 478.00 | 806 478.00 | | 806 478.00 |