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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 820.00 | | 1 432 820.00 | 1 432 820.00 |
BZ Autres créances | 275 454.00 | | 275 454.00 | 275 454.00 |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 635.00 | | 284 635.00 | 284 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 455.00 | | 1 717 455.00 | 1 717 455.00 |
CU Autres participations | 1 432 820.00 | | 1 432 820.00 | 1 432 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 219.00 | 14 445.00 | | 19 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 414.00 | 323 414.00 | | 323 414.00 |
DG Autres réserves | 23 155.00 | 22 452.00 | | 23 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 708.00 | 95 478.00 | | 147 708.00 |
DK Provisions réglementées | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 496.00 | 1 567 787.00 | | 1 625 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 448.00 | 45 137.00 | | 66 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 788.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 58 457.00 | | 25 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 959.00 | 104 382.00 | | 91 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 455.00 | 1 672 170.00 | | 1 717 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 959.00 | 104 382.00 | | 91 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | -81 510.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 403.00 | 127 000.00 | | 262 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 695.00 | 31 524.00 | | 114 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 708.00 | 95 476.00 | | 147 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 820.00 | | | 1 432 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 820.00 | | | 1 432 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UX Autres créances clients | 275 454.00 | 275 454.00 | | 275 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 320.00 | 276 320.00 | | 276 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |