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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 848.00 | | 294 848.00 | 294 848.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 421 617.00 | | 421 617.00 | 421 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 552.00 | | 424 552.00 | 424 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 400.00 | | 719 400.00 | 719 400.00 |
CU Autres participations | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 729 303.00 | 496 882.00 | | 729 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 757.00 | 232 521.00 | | -35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 694 647.00 | 730 404.00 | | 694 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136.00 | 6 608.00 | | 15 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 400.00 | 737 012.00 | | 719 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 145.00 | 1 505.00 | | -18 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051.00 | 234 834.00 | | 3 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 808.00 | 2 313.00 | | 38 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 757.00 | 232 521.00 | | -35 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 861.00 | | | 512 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 861.00 | | | 512 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 033.00 | 2 935.00 | 277 098.00 | 280 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136.00 | 9 178.00 | 5 958.00 | 15 136.00 |