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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AH Fonds commercial | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 924.00 | 141 849.00 | 43 075.00 | 184 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 645.00 | 148 998.00 | 169 647.00 | 318 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 624.00 | 102.00 | 455 521.00 | 455 624.00 |
BZ Autres créances | 306 088.00 | | 306 088.00 | 306 088.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 639.00 | 102.00 | 789 537.00 | 789 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 284.00 | 149 100.00 | 959 184.00 | 1 108 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 105.00 | 346 687.00 | | 277 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 491.00 | 10 418.00 | | -16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 370 614.00 | 467 105.00 | | 370 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 1 465.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 696.00 | 208 288.00 | | 145 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 340.00 | 378 283.00 | | 426 340.00 |
EA Autres dettes | 16 157.00 | 21 059.00 | | 16 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 570.00 | 683 756.00 | | 588 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 184.00 | 1 150 861.00 | | 959 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 570.00 | 683 756.00 | | 588 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 763.00 | | 3 304 763.00 | 3 304 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 763.00 | | 3 304 763.00 | 3 304 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 376.00 | 173 893.00 | | 56 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 129.00 | 2 494.00 | | 15 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129.00 | 38 269.00 | | 15 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 688.00 | 6 922.00 | | 6 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688.00 | 42 986.00 | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 441.00 | -4 717.00 | | 8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 096.00 | 4 895 068.00 | | 3 391 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 588.00 | 4 884 651.00 | | 3 407 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 491.00 | 10 418.00 | | -16 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 170.00 | | 16 675.00 | 303 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 318 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 184 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 369.00 | | 4 755.00 | 181 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 11 920.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 320.00 | 13 877.00 | 1 200.00 | 136 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | 13 877.00 | 1 200.00 | 129 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 696.00 | 145 696.00 | | 145 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 626.00 | 208 626.00 | | 208 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UP Prêts | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 455 501.00 | 455 501.00 | | 455 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VC Groupe et associés | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VP Divers | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 988.00 | 802 988.00 | | 802 988.00 |
VW T.V.A. | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 570.00 | 588 570.00 | | 588 570.00 |