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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 278.00 | 2 722.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 833.00 | 25 720.00 | 145 113.00 | 170 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 833.00 | 29 998.00 | 147 836.00 | 177 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 095.00 | | 178 095.00 | 178 095.00 |
BZ Autres créances | 295 689.00 | 57 400.00 | 238 289.00 | 295 689.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 818.00 | 57 400.00 | 448 418.00 | 505 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 651.00 | 87 398.00 | 596 253.00 | 683 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 639.00 | 36 106.00 | | 57 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | 21 533.00 | | -129.00 |
DL TOTAL (I) | 60 810.00 | 60 939.00 | | 60 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 942.00 | | | 200 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931.00 | 3 451.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 246.00 | 282 226.00 | | 280 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | 139 651.00 | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 67 220.00 | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 444.00 | 595 548.00 | | 535 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 253.00 | 656 487.00 | | 596 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 164.00 | | 188 078.00 | 66 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 409.00 | 177 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 908.00 | 177 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 5 400.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 063.00 | | 182 678.00 | 44 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 32 181.00 | 24 459.00 | 22 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 1 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 31 131.00 | 23 409.00 | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 178 095.00 | 178 095.00 | | 178 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 689.00 | 295 689.00 | | 295 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 606.00 | 480 606.00 | | 480 606.00 |