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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 396.00 | 27 289.00 | 2 107.00 | 29 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 287.00 | 239 898.00 | 139 388.00 | 379 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 683.00 | 267 188.00 | 160 495.00 | 427 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 164.00 | 5 507.00 | 125 657.00 | 131 164.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 986.00 | 29 995.00 | 977 991.00 | 1 007 986.00 |
BZ Autres créances | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 524.00 | 35 502.00 | 1 284 021.00 | 1 319 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 206.00 | 302 690.00 | 1 444 517.00 | 1 747 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 121.00 | 157 449.00 | | 201 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | 43 672.00 | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 328 494.00 | 301 121.00 | | 328 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 030.00 | 207 025.00 | | 385 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 207.00 | 94 647.00 | | 104 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 648.00 | 261 635.00 | | 363 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 542.00 | 133 179.00 | | 191 542.00 |
EA Autres dettes | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 023.00 | 768 081.00 | | 1 116 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 517.00 | 1 069 202.00 | | 1 444 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 801.00 | 20 000.00 | 328 801.00 | 308 801.00 |
FD Production vendue biens | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FG Production vendue services | 1 128 957.00 | | 1 128 957.00 | 1 128 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 429.00 | 20 000.00 | 1 461 429.00 | 1 441 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 75.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 75.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 947.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 947.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -872.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 10 380.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 809.00 | 1 259 152.00 | | 1 509 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 436.00 | 1 215 480.00 | | 1 482 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 373.00 | 43 672.00 | | 27 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 853.00 | | 173 830.00 | 253 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 853.00 | | 173 830.00 | 234 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 890.00 | 63 297.00 | | 203 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 890.00 | 63 297.00 | | 203 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
6T Sur comptes clients | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 648.00 | 363 648.00 | | 363 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 971 992.00 | 971 992.00 | | 971 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VB T. V. A. | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 030.00 | 74 267.00 | 180 763.00 | 255 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 186.00 | 1 106 186.00 | 19 000.00 | 1 125 186.00 |
VW T.V.A. | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 023.00 | 935 260.00 | 180 763.00 | 1 116 023.00 |