| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 364.00 | 6 283.00 | 2 081.00 | 8 364.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 364.00 | 6 283.00 | 2 081.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 507.00 | | 262 507.00 | 262 507.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 211 932.00 | | 211 932.00 | 211 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 734.00 | | 481 734.00 | 481 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 098.00 | 6 283.00 | 483 815.00 | 490 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 397.00 | 110 294.00 | | 115 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 602.00 | 5 103.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 177 399.00 | 119 797.00 | | 177 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 076.00 | 62.00 | | 100 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 614.00 | 2 525.00 | | 17 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 8 102.00 | | 22 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 109.00 | 96 121.00 | | 164 109.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 1 091.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 416.00 | 107 900.00 | | 306 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 815.00 | 227 697.00 | | 483 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 416.00 | 107 900.00 | | 306 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 62.00 | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 1 191.00 | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 1 191.00 | | 5 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 262 507.00 | 262 507.00 | | 262 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 802.00 | 269 802.00 | | 269 802.00 |
VW T.V.A. | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 416.00 | 306 416.00 | | 306 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | 6 476.00 | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 386.00 | 6 604.00 | | 17 386.00 |
ST Autres comptes | 340 835.00 | 292 314.00 | | 340 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 466.00 | 23 071.00 | | 14 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 975.00 | | |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 923.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 074.00 | 7 399.00 | | 13 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 922.00 | 176 672.00 | | 193 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 839.00 | 52 553.00 | | 63 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 119.00 | 321 988.00 | | 373 119.00 |