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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BZ Autres créances | 430 099.00 | | 430 099.00 | 430 099.00 |
CF Disponibilités | 2 544 084.00 | | 2 544 084.00 | 2 544 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 253.00 | | 3 002 253.00 | 3 002 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 253.00 | | 3 002 253.00 | 3 002 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
DH Report à nouveau | -559 206.00 | | | -559 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 129.00 | | | 1 743 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 400.00 | | | 1 329 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 739.00 | | | 709 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 168.00 | | | 366 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 640.00 | | | 596 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 853.00 | | | 1 672 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 253.00 | | | 3 002 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 853.00 | | | 1 672 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 945.00 | | 243 945.00 | 243 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 945.00 | | 243 945.00 | 243 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 857 000.00 | | | 7 857 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857 000.00 | | | 7 857 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 855.00 | | | 4 776 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776 855.00 | | | 4 776 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080 146.00 | | | 3 080 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 962.00 | | | 591 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 632.00 | | | 8 222 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 503.00 | | | 6 479 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 129.00 | | | 1 743 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 574 385.00 | | | 574 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 776 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776 855.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 168.00 | 366 168.00 | | 366 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 962.00 | 591 962.00 | | 591 962.00 |
UX Autres créances clients | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VB T. V. A. | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 709 739.00 | 709 739.00 | | 709 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 169.00 | 458 169.00 | | 458 169.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 853.00 | 1 672 853.00 | | 1 672 853.00 |