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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 192.00 | 358 179.00 | 638 013.00 | 996 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 084.00 | 15 822.00 | 7 261.00 | 23 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 093.00 | 374 002.00 | 652 091.00 | 1 026 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 747.00 | | 303 747.00 | 303 747.00 |
BZ Autres créances | 962 252.00 | | 962 252.00 | 962 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 896.00 | | 325 896.00 | 325 896.00 |
CF Disponibilités | 1 826 401.00 | | 1 826 401.00 | 1 826 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 482.00 | | 3 419 482.00 | 3 419 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 574.00 | 374 002.00 | 4 071 573.00 | 4 445 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 697 686.00 | 769 901.00 | | 1 697 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 620.00 | 1 027 785.00 | | 857 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 506.00 | 1 843 886.00 | | 2 601 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 25.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 160.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 94 133.00 | | 31 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 485.00 | 168 436.00 | | 159 485.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 407.00 | 1 281 113.00 | | 1 278 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 998.00 | 1 543 867.00 | | 1 469 998.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 573.00 | 3 387 778.00 | | 4 071 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 998.00 | 1 543 867.00 | | 1 469 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 407.00 | | 164 455.00 | 862 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 1 026 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 23 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 806.00 | | 157 386.00 | 838 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 851.00 | | 7 002.00 | 16 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 67.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 321.00 | 127 434.00 | 753.00 | 247 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 067.00 | 125 112.00 | | 233 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 2 322.00 | 753.00 | 14 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 407.00 | 1 278 407.00 | | 1 278 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 303 747.00 | 303 747.00 | | 303 747.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VC Groupe et associés | 737 208.00 | 737 208.00 | | 737 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
VP Divers | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 002.00 | 1 274 002.00 | | 1 274 002.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 998.00 | 1 469 998.00 | | 1 469 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |