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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 385.00 | | 2 463 385.00 | 2 463 385.00 |
BZ Autres créances | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 414.00 | | 2 575 414.00 | 2 575 414.00 |
CU Autres participations | 2 463 385.00 | | 2 463 385.00 | 2 463 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
DG Autres réserves | 521 322.00 | 443 154.00 | | 521 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 249.00 | 78 168.00 | | 267 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 268.00 | 872 019.00 | | 1 139 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 490.00 | 172 185.00 | | 124 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 550.00 | 1 406 483.00 | | 1 300 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 021.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 146.00 | 1 592 154.00 | | 1 436 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 414.00 | 2 464 173.00 | | 2 575 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 379.00 | 998 172.00 | | 61 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 202.00 | -7 252.00 | | -7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 977.00 | 97 742.00 | | 289 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 728.00 | 19 574.00 | | 22 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 249.00 | 78 168.00 | | 267 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 385.00 | | | 2 463 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 385.00 | | | 2 463 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 321.00 | 484 321.00 | | 484 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 621.00 | 806 621.00 | | 806 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 490.00 | 63 112.00 | 61 379.00 | 124 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 146.00 | 1 374 767.00 | 61 379.00 | 1 436 146.00 |