| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
AH Fonds commercial | 335 674.00 | | 335 674.00 | 335 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 681.00 | 27 791.00 | 22 890.00 | 50 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 579.00 | 52 580.00 | 360 999.00 | 413 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 054.00 | 33 501.00 | 1 487 553.00 | 1 521 054.00 |
BZ Autres créances | 625 986.00 | | 625 986.00 | 625 986.00 |
CF Disponibilités | 367 660.00 | | 367 660.00 | 367 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 025.00 | 33 501.00 | 2 669 524.00 | 2 703 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 604.00 | 86 081.00 | 3 030 523.00 | 3 116 604.00 |
CU Autres participations | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 508 185.00 | | | 508 185.00 |
DH Report à nouveau | 271 879.00 | | | 271 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 827 125.00 | | | 827 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 925.00 | | | 293 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 160.00 | | | 1 240 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 206.00 | | | 659 206.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 398.00 | | | 2 203 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 523.00 | | | 3 030 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 997.00 | | | 1 983 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
FD Production vendue biens | 7 770 519.00 | | 7 770 519.00 | 7 770 519.00 |
FG Production vendue services | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 972.00 | | 7 782 972.00 | 7 782 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 443.00 | | | 7 806 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 882.00 | | | 7 786 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 780.00 | | 20 799.00 | 765 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 002.00 | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 999.00 | 413 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 843.00 | 360 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 155.00 | 50 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 306.00 | | | 366 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 037.00 | | 20 799.00 | 86 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 437.00 | | | 313 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 008.00 | 8 568.00 | 61 997.00 | 106 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 839.00 | 793.00 | 5 843.00 | 29 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 170.00 | 7 776.00 | 56 155.00 | 76 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 160.00 | 1 240 160.00 | | 1 240 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 231.00 | 3 005 231.00 | | 3 005 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 775.00 | 4 443 775.00 | | 4 443 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VB T. V. A. | 742 831.00 | 742 831.00 | | 742 831.00 |
VC Groupe et associés | 347 515.00 | 347 515.00 | | 347 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 925.00 | 74 524.00 | 219 401.00 | 293 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 325.00 | 188 325.00 | | 188 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829 676.00 | 5 829 676.00 | | 5 829 676.00 |
VW T.V.A. | 1 125 432.00 | 1 125 432.00 | | 1 125 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 709.00 | 5 478 308.00 | 219 401.00 | 5 697 709.00 |