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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 3 569.00 | 10 670.00 | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 457.00 | 43 655.00 | 68 801.00 | 112 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 457.00 | 43 655.00 | 68 801.00 | 112 457.00 |
BT Marchandises | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
BZ Autres créances | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CF Disponibilités | 110 031.00 | | 110 031.00 | 110 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 370.00 | | 705 370.00 | 705 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 827.00 | 43 655.00 | 774 171.00 | 817 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 569 967.00 | | | 569 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 582 723.00 | | | 582 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 033.00 | 202 312.00 | | 51 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 171.00 | | | 774 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 371 245.00 | | 4 371 245.00 | 4 371 245.00 |
FG Production vendue services | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 955.00 | | 4 394 955.00 | 4 394 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 26 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 496.00 | | | 4 396 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 941.00 | | | 4 385 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 186.00 | | 6 270.00 | 106 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 186.00 | | 6 270.00 | 106 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 373.00 | 14 282.00 | | 29 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 373.00 | 14 282.00 | | 29 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 072.00 | 72.00 | 200 000.00 | 200 072.00 |
VI Groupe et associés | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 305.00 | 295 305.00 | | 295 305.00 |
VW T.V.A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 449.00 | 191 449.00 | | 191 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
ST Autres comptes | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
YT Sous‐traitance | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |