| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 435.00 | 36 452.00 | 4 983.00 | 41 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 362.00 | 42 379.00 | 156 983.00 | 199 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 650.00 | 10 986.00 | 96 664.00 | 107 650.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 322.00 | 10 986.00 | 122 336.00 | 133 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 685.00 | 53 365.00 | 279 320.00 | 332 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 83 240.00 | 166 025.00 | | 83 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 500.00 | -82 785.00 | | -62 500.00 |
DL TOTAL (I) | 92 240.00 | 154 740.00 | | 92 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 451.00 | 38 444.00 | | 18 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 987.00 | 24 901.00 | | 31 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | 24 818.00 | | 26 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 535.00 | 72 937.00 | | 97 535.00 |
EA Autres dettes | 12 785.00 | 17 760.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 080.00 | 178 861.00 | | 187 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 320.00 | 333 601.00 | | 279 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 080.00 | 178 861.00 | | 187 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 628.00 | | 503 628.00 | 503 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 628.00 | | 503 628.00 | 503 628.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 290.00 | 498 068.00 | | 504 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 790.00 | 580 854.00 | | 566 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 500.00 | -82 785.00 | | -62 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 310.00 | 4 069.00 | | 38 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 4 069.00 | | 32 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VI Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 4 842.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 699.00 | 46 710.00 | | 40 699.00 |
ST Autres comptes | 75 045.00 | 67 372.00 | | 75 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 950.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 1 608.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 739.00 | 6 450.00 | | 6 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 232.00 | 142 427.00 | | 146 232.00 |