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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 109.00 | 58 003.00 | 52 106.00 | 110 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 632.00 | 58 003.00 | 81 630.00 | 139 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
110 Total général Actif | 228 966.00 | 58 003.00 | 170 963.00 | 228 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
224 Production immobilisée | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
242 Autres charges externes. | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
252 Charges sociales | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
280 Produits financiers | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 952.00 | | | 17 952.00 |