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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 247.00 | 1 666 146.00 | 239 101.00 | 1 905 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 866.00 | 202 459.00 | 91 407.00 | 293 866.00 |
BF Prêts | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 383.00 | 1 868 605.00 | 332 778.00 | 2 201 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 713.00 | | 1 496 713.00 | 1 496 713.00 |
BZ Autres créances | 659 920.00 | | 659 920.00 | 659 920.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 262.00 | | 2 227 262.00 | 2 227 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 645.00 | 1 868 605.00 | 2 560 040.00 | 4 428 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 275.00 | 812 304.00 | | 1 163 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 796.00 | 350 971.00 | | 508 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 071.00 | 1 174 275.00 | | 1 683 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 77 829.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 141.00 | 338 902.00 | | 621 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 379.00 | 463 821.00 | | 255 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 969.00 | 1 971 436.00 | | 876 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 040.00 | 3 145 711.00 | | 2 560 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 969.00 | 1 951 332.00 | | 876 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 281.00 | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FG Production vendue services | 3 453 256.00 | | 3 453 256.00 | 3 453 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 193.00 | | 3 455 193.00 | 3 455 193.00 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 35 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 734.00 | 35 000.00 | | 136 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 35.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 35.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 289.00 | 34 965.00 | | 135 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 291.00 | 49 327.00 | | 87 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 928.00 | 2 160 477.00 | | 3 591 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 132.00 | 1 809 507.00 | | 3 083 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 796.00 | 350 971.00 | | 508 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994 262.00 | 587 972.00 | | 994 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 189.00 | | 193 779.00 | 2 029 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 425.00 | 492 035.00 | 23 855.00 | 1 400 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 425.00 | 492 035.00 | 23 855.00 | 1 400 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 141.00 | 621 141.00 | | 621 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UP Prêts | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 713.00 | 1 496 713.00 | | 1 496 713.00 |
VB T. V. A. | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VC Groupe et associés | 561 455.00 | 561 455.00 | | 561 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 764.00 | 2 207 464.00 | 300.00 | 2 207 764.00 |
VW T.V.A. | 249 661.00 | 249 661.00 | | 249 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 969.00 | 876 969.00 | | 876 969.00 |