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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 903.00 | 1 155.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 148.00 | 632.00 | 3 780.00 |
BF Prêts | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 572.00 | 6 051.00 | 97 521.00 | 103 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 245 503.00 | | 245 503.00 | 245 503.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 896.00 | | 253 896.00 | 253 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 468.00 | 6 051.00 | 351 417.00 | 357 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 469.00 | 396 469.00 | | 396 469.00 |
DH Report à nouveau | -32 075.00 | | | -32 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 637.00 | -32 075.00 | | -21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 343 857.00 | 365 494.00 | | 343 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 455.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 10 861.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560.00 | 13 317.00 | | 7 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 417.00 | 378 811.00 | | 351 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 560.00 | 13 317.00 | | 7 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | 24.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | -170.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044.00 | 3 883.00 | | 6 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 681.00 | 35 958.00 | | 27 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 637.00 | -32 075.00 | | -21 637.00 |