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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 774.00 | 2 069.00 | 2 705.00 | 4 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 119.00 | 16 259.00 | 18 860.00 | 35 119.00 |
040 Immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 809.00 | 18 328.00 | 100 481.00 | 118 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
110 Total général Actif | 134 954.00 | 18 328.00 | 116 626.00 | 134 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 622.00 | 16 779.00 | | 4 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 105.00 | 93 460.00 | | 96 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857.00 | 922.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 2 621.00 | 2 118.00 | | 2 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 205.00 | 113 279.00 | | 104 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611.00 | 6 993.00 | | 1 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | -295.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 775.00 | 22 363.00 | | 28 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | -320.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 34 126.00 | 42 070.00 | | 34 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 3 838.00 | | 2 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 803.00 | 43 980.00 | | 45 803.00 |
252 Charges sociales | 2 866.00 | 3 141.00 | | 2 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 391.00 | 8 223.00 | | 8 391.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 524.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 682.00 | 130 516.00 | | 125 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 477.00 | -17 237.00 | | -21 477.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 402.00 | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 5 966.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 1 920.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 6 139.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 926.00 | -18 927.00 | | -22 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 658.00 | | | 9 658.00 |