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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 5 754.00 | 13.00 | 5 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055.00 | 5 754.00 | 301.00 | 6 055.00 |
BT Marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 394.00 | 341.00 | 16 053.00 | 16 394.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 949.00 | 341.00 | 197 608.00 | 197 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 005.00 | 6 095.00 | 197 909.00 | 204 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
DH Report à nouveau | 24 262.00 | 18 146.00 | | 24 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708.00 | 46 116.00 | | 68 708.00 |
DL TOTAL (I) | 108 791.00 | 80 083.00 | | 108 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | 92 118.00 | | 40 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 477.00 | 23 262.00 | | 34 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 118.00 | 115 380.00 | | 89 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 909.00 | 195 462.00 | | 197 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 118.00 | 115 380.00 | | 89 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 5 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997.00 | 1 171.00 | 3 414.00 | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 1 171.00 | 3 414.00 | 7 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |